2008

2009

ألف درهـم

ألف درهـم

الأنشطة التشغيلية

410,026

475,497

صافي أرباح السنة

تعديلات لـ:

8,157

10,275

استهلاك الممتلكات والمعدات

833

(13,085)

اطفاء (العلاوة)/الخصم على السندات القابلة للتحويل

(912)

(286)

الربح من بيع ممتلكات ومعدات

(215,183)

(367)

الربح من بيع استثمارات

135,242

(30,317)

(مكاسب)/ خسائر القيم العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

-

12,108

خسارة في القيمة العادلة من إعادة تقييم إستثمارات عقارية

156,755

89,899

مخصص موجودات مالية المنخفضة

(8,500)

(8,500)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتبرعات والهبات المدفوعة

486,418

535,224

أرباح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

(437,061)

74,697

النقص/(الزيادة) في الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك

  التي تستحق خلال ثلاثة أشهر

8,113

(2,787)

(النقص)/ الزيادة في الأرصدة المستحقة إلى البنوك التي تستحق بعد ثلاثة أشهر

(590,394)

74,716

النقص/ (الزيادة) في الودائع الإلزامية مع البنوك المركزية

(5,086,648)

(1,200,014)

الزيادة في القروض والسلفيات

(416,001)

149,737

النقص/ (الزيادة) في موجودات أخرى

3,780,920

1,994,972

الزيادة في ودائع العملاء

125,324

(101,311)

(النقص)/الزيادة في مطلوبات أخرى

(2,129,329)

1,525,234

صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية

(88,683)

(16,304)

شراء ممتلكات ومعدات

(60,896)

-

ممتلكات ومعدات مستحوذة من شركة تابعة

10,864

2,649

عوائد بيع ممتلكات ومعدات

(91,723)

(8,538)

شراء إستثمارات عقارية

(746,280)

(453,255)

شراء إستثمارات

(80,074)

-

إستثمارات في شركات زميلة

589,369

93,931

عوائد بيع استثمارات

(647,767)

(1,107)

امتلاك شركات تابعة أو تعديل صافي القيمة العادلة لموجودات مكتسبة

  من إمتلاك شركات تابعة

(647,767)

(382,624)

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

الأنشطة التمويلية

(312,500)

(260,621)

أنصبة أرباح مدفوعة

974,944

-

عائدات ناتجة من إصدار سندات قابلة للتحويل

662,444

(260,621)

صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من الأنشطة التمويلية

(2,114,652)

881,989

الزيادة/ (النقص) في النقد ومرادفات النقد

2,984,697

870,045

النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

870,045

1,752,034

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح 23)